A OANDA utiliza cookies para tornar os nossos sites fáceis de utilizar e personalizados para os nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Transferir o nosso Mobile Apps Selecione a conta: COT Forex - CFTCs Compromissos de Traders Posições líquidas não comerciais para a moeda principal Esses gráficos mostram os CFTCs Compromissos de Traders (COT) dados semanais: posições líquidas para os comerciantes não-comerciais (especulativa) nos EUA forex Futuros, juntamente com os contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot, e é considerado um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (principalmente com sede em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é liberado toda sexta-feira às 3:30 Eastern Time, e reflete os compromissos dos comerciantes para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição das posições agregadas prendidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220commercial traders8221 (no forex, tipicamente hedgers), 8220non-comerciantes comerciais8221 (tipicamente, especuladores grandes), e 8220nonreportable8221 (tipicamente, especuladores pequenos). As Posições Líquidas Não Comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos mantidos por grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Especuladores não são capazes de entregar em contratos e não têm necessidade de subjacente commodity ou instrumento, mas comprar ou vender com a intenção de fechar a sua 8220sell8221 ou 8220buy8221 posição com um lucro, antes do contrato torna-se devido. Estes contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam por moeda, saem para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas sim mostram o volume total (ou seja, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são citadas do modo oposto. Por questões de consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo inverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação for oposta à notação de forex spot. Este é o caso do Franco Suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar americano (USDCHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. 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A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. 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The Compromisso de comerciantes de Forex - COT relatório O compromisso de comerciantes relatório é uma divulgação das posições longas e curtas líquidas tomadas por ambos os especulativos e comerciantes comerciais. É um ótimo recurso que permite ver como os grandes players de mercado estão posicionados no mercado. Forex-Central já permite que você veja que comerciantes individuais estão posicionados. Mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maioria do rebanho está perdendo dinheiro. Provavelmente não O relatório COT (Compromisso dos Comerciantes) é na verdade um relatório sobre posições de futuros de moeda que são tomadas por agentes institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que estão protegendo-se de mudanças adversas de moeda) e comerciantes não comerciais (especuladores que São apenas olhando para fazer lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais como você). Por que é o relatório COT útil Primeiro de tudo, se você é um scalper ou um comerciante dia, você tinha melhor olhar para outras estratégias de negociação forex. Este é para os comerciantes de forex a longo prazo (que se mantêm em posições por semanas ou meses) O relatório COT é útil para os comerciantes de longo prazo como ele ajuda você a identificar extrema net long ou net posições curtas. E quando você vê essas posições extremas, isso geralmente significa que uma inversão de mercado está ao virar da esquina, porque se todos é longo uma moeda, quem é deixado para comprar Ninguém E o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas. Onde encontro o relatório COT O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20h30 (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade anterior das terças-feiras. Você pode encontrá-lo aqui na: EUA Commodity Futures Trading Commision (CFTC) página web. Basta percorrer para baixo para a seção Quot quot ACTUAL RELATÓRIOS LEGACY e clique em Quot Quot curto formato ou clique na imagem abaixo. Exemplo do relatório Chicago Mercantile Exchange Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas à esquerda, seguidas das posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na imagem acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras esterlinas). O número de interesse de quotopen é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes. Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gerentes de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo). Na última linha você vê o número de comerciantes que ocupam essas posições. Trata-se de comerciantes cujas posições são suficientemente grandes para comunicar à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições dos operadores que não são obrigados a revelar as suas posições à CFTC (porque não são suficientemente grandes). Clique aqui para ver as últimas Chicago Mercantile Exchange relatório Como interpreto estes dados Você tem que manter em mente o que caracteriza os dois grupos de comerciantes que detêm as posições de futuros listados nesse relatório. Porque eles são hedging (para se proteger de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais otimistas nos fundos do mercado e os mais pessimistas em picos do mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais. Ou especuladores, se dedicam a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está indo para baixo e comprando quando o mercado está subindo. Eles continuam aumentando suas posições até que a tendência de preços reverta. Sua estratégia envolve frequentemente seguir médias moventes. Vamos olhar para um exemplo visual para entender tudo isso: Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EURUSD. As duas linhas mais importantes na parte inferior são a azul (comerciantes que estão protegendo-se) e a verde (comerciantes não-comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem espelhar-se mutuamente a partir deste gráfico podemos ver que as posições curtas não comerciais atingiu uma extrema baixa em setembro de 2008 2 meses depois, o par EURUSD inverteu e subiu, como não havia aparentemente ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram um nível extremo em outubro de 2009 e novamente, dois meses depois, o par EURUSD inverteu e começou a cair, como aparentemente não havia ninguém que quisesse comprar. Há um aparente desfasamento de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões do preço. Se você tivesse reconhecido que as posições curtas de especuladores não comerciais estavam em uma baixa extrema em setembro de 2008, e você tinha comprado no nível 1,26 e vendido quando suas posições longas estavam em uma alta extrema em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips . Da mesma forma, se você tivesse reconhecido que as posições longas dos especuladores não comerciais estavam em um nível extremamente alto em outubro de 2009, e você tinha ficado curto no nível de 1,48 e vendido quando suas posições curtas estavam em uma baixa extrema em março de 2010, você Teria feito mais 1200 pips. 2 transações no valor de um lucro de 3.600 pips. Não é ruim, hein. Claro, é difícil dizer exatamente quando youve atingiu o extremo real, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão do mercado real foi confirmada. Como você pode ver, esta é uma grande estratégia para o comerciante de longo prazo que não está com pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, mesmo que o relatório COT é gratuito, ele é fornecido apenas numa base semanal, você teria que gravar os dados sozinho em uma planilha Excel para rastrear os movimentos de comerciantes não comerciais longas e posições curtas. No entanto, uma vez que você só precisa desses 2 números cada semana, isso só levaria um minuto de seu tempo cada semana - um pequeno preço a pagar por todos os pips que você pode capturar. Mais uma vez aqui estão os links que você precisa para obter este Compromissos de dados Traders: Um artigo muito interessante sobre o Relatório COT em que você vai encontrar um livre Expert Advisor para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.
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