As características de um mercado eficiente Uma vez que os investidores têm a oportunidade de investir em mais de um mercado, é importante ter uma compreensão equitativa dos critérios em que os mercados podem ser comparados. Seguem-se as características de um mercado de ações eficiente: I. Sistema eficiente para facilitar a negociação Um bom mercado deve operar de forma suave e eficiente em termos de operação. Os compradores e os vendedores devem poder atender às suas expectativas sem atrasos ou dificuldades. II. Disponibilidade de informações As informações oportunas desempenham um papel vital na tomada de decisões relativas a investimentos em ações. Informações sobre os preços das ações, os volumes e as propostas de transações devem estar disponíveis a tempo sem qualquer dificuldade. III. Liquidez A liquidez neste contexto refere-se à capacidade de comprar ou vender ações rapidamente a um preço conhecido que não é substancialmente diferente do preço há um momento. IV. Custo de transação Um mercado eficiente deve ser rentável para os investidores. Em outras palavras, o custo da transação deve ser mínimo. O custo da transação inclui corretagem, custo de negociação no mercado e custo de transferência da propriedade do estoque. V. Eficiência de processamento de informação Um dos atributos mais críticos e importantes de um bom mercado é a capacidade de processamento de informações. O preço do mercado deve refletir adequadamente todas as informações relacionadas ao estoque. Isso também significa que o mercado deve ajustar rapidamente os preços às novas informações relativas às ações. Tópico 5 Qualidades da melhor distribuição de estoque 8211 Estratégia de negociação Ao comprar spreads de ações de crescimento, uma das três principais técnicas do nosso sistema de negociação de swing momentum. Existem certos critérios técnicos que buscamos, porque todos os melhores compartilhamentos de ações compartilham os mesmos traços. Na semana passada (17 de maio), vendemos um comércio de swing em Pandora Media (P) para um ganho líquido de 14 com um período de espera de menos de três semanas. Antes de comprar entrada em 1 de maio, o estoque possuía os 5 principais traços técnicos para compras em fase de breakout. Que temos listadas abaixo (veja o primeiro gráfico abaixo para uma referência visual): grande espaço de volume 8211 No dia 8 de março, o estoque aumentou consideravelmente para fechar o dia com um ganho de 18. Mais importante, o volume aumentou para aproximadamente 700 seu nível médio de 50 dias. Quando as ações pontuam um ganho massivo de um dia que é acompanhado por um aumento de volume de monstros, é inegavelmente a pegada da compra institucional (o que sempre queremos ver no lado longo). MA gt de 20 dias MA 8211 Durante a formação da base de consolidação que seguiu o intervalo de 8 de março, a média móvel exponencial de 20 dias manteve-se acima da média móvel de 50 dias em toda a equipe. Este é um sinal de que a tendência de alta tecnicamente permanece sólida. Base apertada acima do MA 8211 de 50 dias. Como P estava formando sua base, a média móvel de 50 dias aumentava para atender ao preço. Quando isso ocorreu, o estoque tocou e manteve o suporte fundamental de sua Missão de 50 dias várias vezes. Simultaneamente, a base começou a apertar, o que normalmente é um precursor de uma fuga. Primeira base após a inversão fora de baixa 8211 Esta foi a primeira base real que o P formou desde a sua grande reversão nos mínimos finais de 2017 (cerca de 8). As bases do primeiro estágio muitas vezes têm a maior probabilidade de uma disputa bem-sucedida porque o impulso da nova tendência de alta está aumentando. IPO 8211 Embora não seja uma exigência de configurações de breakout, um bônus é que P lançou recentemente como um IPO em 2017. Se o crescimento e o impulso dos ganhos fortes existem, os IPOs tendem a fazer movimentos explosivos devido à falta de fornecimento de energia elétrica (resistência). Abaixo está o gráfico diário de P, já que analisou o momento de nossa entrada de compra aparente: depois que determinamos que uma base de consolidação válida se formou, nós nos concentramos em determinar exatamente quando comprar. Os fatores técnicos que nos ajudaram a detalhar um ponto de entrada de precisão foram: Um 8220 mais alto baixo8221 formado dentro da base (segundo toque do MA de 50 dias) O preço estourou acima da linha de baixa de 6 semanas iniciada pelo 8 de maio alto A apertado Intervalo formado imediatamente após a ruptura acima da linha de queda de linha Os sinais técnicos acima nos disseram que era o momento adequado para perseguir P para potencial compra de compra swing trade. Na edição de 1 de maio de The Wagner Daily. Nós dissemos aos membros subscritores que nós compramos P se negociasse acima de 14.18 (logo acima da alta de 30 de abril). Conforme previsto, o estoque desencadeou nossa entrada de compra naquele dia, e nós ficamos com um preço de entrada de 14,20. O gráfico abaixo mostra nosso ponto de entrada, a ação de preço subsequente e nosso eventual ponto de saída algumas semanas mais tarde: Enquanto P começou a subir mais alto, nosso plano era manter o comércio de balanço, desde que o preço mantivesse acima da linha de velocidade abrupta que se formou No gráfico por hora (semelhante à forma como recentemente seguimos uma parada para maximizar os ganhos no nosso comércio de swing de SMH). No final de 16 de maio, levantamos a parada para logo abaixo daquele dia8217s baixo porque observamos 8220 instalando 8221 ações nos dois dias anteriores e queremos proteger nossos lucros. Um downgrade do analista causou que o P abaixasse e atingisse nossa parada apertada no dia 17 de maio, mas nossa venda às 16,17 ainda nos permitiu bloquear um bom ganho no comércio. Este foi apenas um pouco menos do que os ganhos usuais de 20 a 25 que normalmente procuramos alcançar com negócios de impulso. Quer lucrar com o próximo negócio de swing lucrativo. Registre-se no nosso boletim de negociação de balanço hoje em: MorpheusTrading. Desfrute Veja estes artigos relacionados: Top 4 Things Successful Forex Traders Do Trading nos mercados financeiros é cercado por uma certa quantidade de mística, porque não há uma fórmula única para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como surfista. Surfar exige talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você entraria na água que apresentava perigosas marés ou estava infestada de tubarões. Espero que não. A atitude de negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para a navegação. Ao combinar uma boa análise com implementação efetiva, sua taxa de sucesso melhorará dramaticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, o bom comércio vem de uma combinação de talento e trabalho duro. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados. Antes de começar a trocar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados com os quais você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber algo sobre varejo, então procure trocar ações de varejo em vez de futuros de petróleo. Sobre o qual você pode não saber nada. Comece avaliando os três componentes a seguir. O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você esteja mais confortável em estar em posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, escolher gráficos semanais indica um conforto com risco durante a noite e uma vontade de ver alguns dias contrariar sua posição. Além disso, decida se você tem tempo e vontade de se sentar na frente de uma tela o dia todo ou se preferir fazer sua pesquisa silenciosamente durante o fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados exige tempo. Escalido a curto prazo. Por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência. Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de trocar usando indicadores como MACD e crossovers. Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se seu sistema é confiável mais de 50 do tempo, você terá uma vantagem, mesmo que seja um pequeno. Se você voltar a testar seu sistema e descobrir que você trocou toda vez que recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas de que você tenha uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e, quando encontrar uma que ofereça um resultado consistentemente positivo, fique com ela e teste-a com uma variedade de instrumentos e vários intervalos de tempo. Você encontrará que certos instrumentos são muito mais ordenados do que outros. Os instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar que a personalidade do seu sistema coincide com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estivesse negociando o par de moedas USDJPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência de Fibonacci são mais confiáveis neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários cronogramas para encontrar aqueles que combinam seu sistema comercial melhor. Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos: Depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis que o sistema indica para o ponto de entrada ou Saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um certo nível, mas o mercado nunca alcançá-lo, então vá para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio. Em outras palavras, não persiga o ônibus depois que deixou o terminal aguardar o próximo ônibus. Disciplina é a capacidade de ser paciente - para se sentar em suas mãos até que seu sistema acione um ponto de ação. Às vezes, a ação de preço não atingirá seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar no seu sistema e não adivinhar. Disciplina também é a capacidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar que o faz. Isto é especialmente verdadeiro para parar as perdas. A objetividade ou o descolamento emocional também depende da confiabilidade do seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você conhece têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se ser influenciado pela opinião dos especialistas que estão observando seus níveis e não os seus. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em agir em seus sinais. Mesmo que o mercado às vezes possa fazer um movimento muito maior do que você antecipa, ser realista significa que você não pode esperar para investir 250 em sua conta de negociação e espera fazer 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de prazo curto nem longo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver riscos menores se o comerciante exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa. Perna nº 3 - Discriminação Diferentes instrumentos trocam de forma diferente, dependendo de quem são os principais jogadores e por que eles estão negociando esse instrumento em particular. Os fundos de hedge são motivados de forma diferente dos fundos de investimento. Os grandes bancos que negociam o mercado de câmbio à vista em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os negociadores de moeda comprando ou vendendo contratos de futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você geralmente pode acompanhá-los e lucrar com isso. Escolha algumas moedas, estoques ou commodities e traçá-los todos em uma variedade de intervalos de tempo. Em seguida, aplique sua metodologia particular a todos e veja qual prazo e qual instrumento é mais sensível ao seu sistema. É assim que você descobre uma correspondência de personalidade para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Perna n. º 4 - Gestão (Implementação) Uma vez que não existe tal coisa apenas de negócios rentáveis, nenhum sistema irá desencadear uma certeza certa. Mesmo um sistema rentável, digamos com um índice de lucro / perda de 65. Ainda tem 35 negócios perdidos. Portanto, a arte da lucratividade é na gestão e execução do comércio. No final, o comércio bem sucedido é tudo sobre controle de risco. Pegue perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta diretamente do portão. Se voltar, corte e tente novamente. Muitas vezes, está na segunda ou terceira tentativa de que seu comércio se mova imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você consegue a direção certa, você pode seguir suas paradas e geralmente ser lucrativo na melhor das hipóteses, ou mesmo na pior das hipóteses. Existem tantos métodos de negociação diferenciados quanto os comerciantes. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar. Existe apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que existem duas regras na negociação: Regra 1: nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da Regra 1. Cole uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de fazer pequenas perdas com freqüência e rapidez - não aguarde as grandes perdas.
No comments:
Post a Comment